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【CoinNess】震荡调整时无法把握高低点?合约交易或可帮助你!

币世界

2019-04-12 17:33:49

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近期,BTC进入调整阶段,昨日单日下跌5.3%。在各交易所开设的BTC期货合约交易中,BTC普遍下跌超过6%。

在传统的二级市场交易中,期货和现货是有一些相互影响的,就好比做现货的人会去关注期货市场的持仓报告,做期货的人会时时关注现货报价及基差情况。对期货市场的适度关注可以帮助我们从大、小两个方向判断现货交易的走势。

从大的方向讲,期货价格与现货价格是有差额的,这个差值叫做基差。若期货价格高于现价则称之为升水;若期货价格小于现价则称之为贴水。一般我们会根据升贴水的幅度计算基差率(升水值(贴水值)/现货价格),再将这个基差率转换成概率密度曲线,可以选取出处于极值状态的基差率。就如同拉皮筋,如果皮筋拉得过紧则必然会产生收缩。行情也是如此,在一些基差率极值的位置很容易发生市场的转向。但需要注意的是,这种方法只是提供一个判断市场方向的因素,并不能构成市场买点的建议。因为在实际的行情趋势中,价格的惯性往往会让基差持续变大,但趋势的反转却滞后于基差的表现。

从小的方向来说,在分时或是5分钟的图上,期货合约在某些时刻可能会先于现货市场表现。

我们可以先看一张图,这是4月11日早上2点30分OKex BTC季度合约的5分钟走势。

期货价格在2:30分先到顶,之后的5分钟,价格回落。我们在对比下此时现货价格的走势。

从现货的图中我们可以看到行情在2点35分见的高点然后迅速向下。一般来讲,现货与期货价格在单根k线上的价格表现总体不会相差太多,但在这种局部高低点的时间上的延迟往往预示着价格发展的方向会发生变化。

我们另外再举一个例子:

上图是4月8日晚间BTC合约的5分钟图,价格在当晚19:25打出一根下引线,成为一个阶段性的低点,后面的价格并未再突破这个低点,而后续行情继续向上发展。而现货交易的低点比期货出现的更晚。

现货交易里19时25分时行情并未到底,而是等到了20时才真正见底。

对于这个方法需要注意的是,目前很多交易平台都同时开了BTC的现货和合约交易,在使用时最好使用同一平台的期货和现货价格走势图。

BTC H4的走势还是偏弱,在没有一根大阳线再度拉起之前,维持调整继续的判断。

ETH的走势较BTC更弱一些,从H4上来看,ETH已经跌破了前几日构筑的双头结构的颈线,头部的振幅大概是11美元,目前价格在颈线下也跌了11美元。从对称性上来看这里会有一些支撑,目前价格也确实在这个位置找到了支撑。但向下的概率可能还会很大。

LTC在H4上的分析逻辑与ETH相似,目前跌破颈线位置。颈线之上有15美元的震荡区间,那么向下的理论位置可能会在65美元处。

调整行情中大市值币种在H4上普遍形成比较类似的结构,只是在强弱上会有不同。若BTC可以突然发起拉升,这些币种都会出现反转。但在没有放量阳线出现前,还是不要贸然接掉下来的飞刀。

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